أنتم مجموعة أو شركة قابضة، وتريدون تجميع الحسابات البنكية لشركاتكم التابعة في الحساب المركزي من أجل تحسين تدبير خزينتكم؟
تمكنكم عملية التجميع هذه من تحويل الأموال المتاحة إلى الحسابات ذات الرصيد السلبي أو إلى حساب واحد.
يقوم البنك بالإبلاغ عن جميع الحركات النقدية داخل المجموعة والفوائد الناتجة عن حسابات المجموعة وشركاتها التابعة، حسب بنود العقد البنكي المحدد سلفا.
هناك صيغتان مقترحتان لتجميع الأموال:
يمكنك هذا النوع من (Cash Pooling) من تجميع خزينة المجموعة في حساب واحد. بعد ذلك، يمكن لهذا الحساب الاطلاع على مجموع اوضاع الخزينة لكل شركة تابعة.